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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 536.00 | 1 511.00 | 2 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 430.00 | | 343 430.00 | 343 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 610.00 | 536.00 | 615 074.00 | 615 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 279 595.00 | | 279 595.00 | 279 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 933.00 | | 306 933.00 | 306 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 544.00 | 536.00 | 922 008.00 | 922 544.00 |
CU Autres participations | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 87 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 492.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 402.00 | 182 745.00 | | 153 402.00 |
DL TOTAL (I) | 880 449.00 | 820 237.00 | | 880 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 470.00 | 12 289.00 | | 16 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 365.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 748.00 | 19 728.00 | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 558.00 | 39 382.00 | | 41 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 008.00 | 859 619.00 | | 922 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 832.00 | | 273 832.00 | 273 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 832.00 | | 273 832.00 | 273 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | 16 170.00 | | 24 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 492.00 | 442 322.00 | | 424 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 090.00 | 259 577.00 | | 271 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 402.00 | 182 745.00 | | 153 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 730.00 | | 49 380.00 | 587 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 613 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 615 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | 916.00 | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 599.00 | | 48 465.00 | 586 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 523.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 523.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 430.00 | | 343 430.00 | 343 430.00 |
UX Autres créances clients | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 769.00 | 27 339.00 | 343 430.00 | 370 769.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |