| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 1 218.00 | 828.00 | 2 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 039.00 | | 398 039.00 | 398 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 219.00 | 1 218.00 | 669 001.00 | 670 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 299 164.00 | | 299 164.00 | 299 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 641.00 | | 335 641.00 | 335 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 859.00 | 1 218.00 | 1 004 641.00 | 1 005 859.00 |
CU Autres participations | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 177 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 47.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 252.00 | 153 402.00 | | 156 252.00 |
DL TOTAL (I) | 936 702.00 | 880 449.00 | | 936 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 659.00 | 16 470.00 | | 35 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 340.00 | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 578.00 | 17 748.00 | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 939.00 | 41 558.00 | | 67 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 641.00 | 922 008.00 | | 1 004 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 939.00 | 41 558.00 | | 67 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 610.00 | | 54 608.00 | 615 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 564.00 | | 54 608.00 | 613 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 682.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 682.00 | | 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 039.00 | | 398 039.00 | 398 039.00 |
UX Autres créances clients | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 515.00 | 36 476.00 | 398 039.00 | 434 515.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |