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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 390.00 | 228 955.00 | 35 436.00 | 264 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 293.00 | 921 602.00 | 94 690.00 | 1 016 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 983.00 | 1 150 557.00 | 137 426.00 | 1 287 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 270.00 | | 1 203 270.00 | 1 203 270.00 |
BZ Autres créances | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 857.00 | | 110 857.00 | 110 857.00 |
CF Disponibilités | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 376.00 | | 1 405 376.00 | 1 405 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 359.00 | 1 150 557.00 | 1 542 802.00 | 2 693 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 559 472.00 | | | 559 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 354.00 | | | 138 354.00 |
DL TOTAL (I) | 717 949.00 | | | 717 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 342.00 | | | 423 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 912.00 | | | 397 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 852.00 | | | 824 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 802.00 | | | 1 542 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 852.00 | | | 824 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 068.00 | | 6 043 068.00 | 6 043 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 068.00 | | 6 043 068.00 | 6 043 068.00 |
FQ Autres produits | | | 8 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 227.00 | | | 6 085 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 873.00 | | | 5 946 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 354.00 | | | 138 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518 282.00 | | | 518 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 586.00 | | 37 855.00 | 1 279 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 458.00 | 1 287 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 458.00 | 1 280 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 286.00 | | 37 855.00 | 1 272 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 072.00 | 81 300.00 | 18 815.00 | 1 088 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 072.00 | 81 300.00 | 18 815.00 | 1 088 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 342.00 | 423 342.00 | | 423 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 270.00 | | | 1 203 270.00 |
VB T. V. A. | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 375.00 | 1 247 075.00 | 7 300.00 | 1 254 375.00 |
VW T.V.A. | 271 155.00 | 271 155.00 | | 271 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 852.00 | 824 852.00 | | 824 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712.00 | | | 712.00 |
ST Autres comptes | 2 244 452.00 | | | 2 244 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 071 673.00 | | | 1 071 673.00 |
YT Sous‐traitance | 1 548 093.00 | | | 1 548 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 030.00 | | | 1 146 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 552.00 | | | 725 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 904 075.00 | | | 3 904 075.00 |