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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 557.00 | 271 867.00 | 34 691.00 | 306 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 202.00 | 779 746.00 | 215 456.00 | 995 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 459.00 | 1 051 612.00 | 322 846.00 | 1 374 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 706.00 | | 1 280 706.00 | 1 280 706.00 |
BZ Autres créances | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
CF Disponibilités | 1 053 337.00 | | 1 053 337.00 | 1 053 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 336.00 | | 2 400 336.00 | 2 400 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 795.00 | 1 051 612.00 | 2 723 182.00 | 3 774 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 139 671.00 | | | 1 139 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 949.00 | | | 1 275 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 027.00 | | | 825 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 503.00 | | | 203 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 555.00 | | | 418 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 233.00 | | | 1 447 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 182.00 | | | 2 723 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 528.00 | | | 663 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 288 140.00 | | 7 288 140.00 | 7 288 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 140.00 | | 7 288 140.00 | 7 288 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 653.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 934.00 | | | 7 392 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 780.00 | | | 7 276 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845 859.00 | | | 845 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 756.00 | | 116 553.00 | 1 351 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 850.00 | 1 374 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 850.00 | 1 301 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 456.00 | | 51 153.00 | 1 344 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 65 400.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 493.00 | 96 653.00 | 75 534.00 | 1 030 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 493.00 | 96 653.00 | 75 534.00 | 1 030 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 706.00 | 1 280 706.00 | | 1 280 706.00 |
VB T. V. A. | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 027.00 | 41 322.00 | 783 705.00 | 825 027.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 699.00 | 1 346 999.00 | 72 700.00 | 1 419 699.00 |
VW T.V.A. | 281 750.00 | 281 750.00 | | 281 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 233.00 | 663 528.00 | 783 705.00 | 1 447 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 3 145 341.00 | | | 3 145 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 518 178.00 | | | 1 518 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 325.00 | | | 1 342 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896 330.00 | | | 896 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 744 686.00 | | | 4 744 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |