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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 751.00 | 283 972.00 | 26 779.00 | 310 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 386.00 | 699 837.00 | 89 549.00 | 789 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 588.00 | 983 809.00 | 190 778.00 | 1 174 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 660.00 | | 1 401 660.00 | 1 401 660.00 |
BZ Autres créances | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
CF Disponibilités | 1 102 904.00 | | 1 102 904.00 | 1 102 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 555.00 | | 2 568 555.00 | 2 568 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 142.00 | 983 809.00 | 2 759 333.00 | 3 743 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 255 826.00 | | | 1 255 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 572.00 | | | 1 343 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 626.00 | | | 622 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 813.00 | | | 260 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 322.00 | | | 532 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 761.00 | | | 1 415 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 333.00 | | | 2 759 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 861.00 | | | 1 025 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 223 388.00 | 602 141.00 | 6 825 529.00 | 6 223 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 388.00 | 602 141.00 | 6 825 529.00 | 6 223 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 233.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 234.00 | | | 115 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 178.00 | | | 188 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 412.00 | | | 303 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 907.00 | | | 7 251 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 284.00 | | | 7 184 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764 856.00 | | | 764 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 459.00 | | 137 343.00 | 1 374 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 247.00 | 1 174 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 247.00 | 1 100 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 759.00 | | 135 593.00 | 1 301 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 700.00 | | 1 750.00 | 72 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 612.00 | 81 233.00 | 149 036.00 | 1 051 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 612.00 | 81 233.00 | 149 036.00 | 1 051 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 813.00 | 260 813.00 | | 260 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 660.00 | 1 401 660.00 | | 1 401 660.00 |
VB T. V. A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 626.00 | 232 726.00 | 389 900.00 | 622 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 401.00 | | | 202 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 100.00 | 1 465 650.00 | 74 450.00 | 1 540 100.00 |
VW T.V.A. | 244 194.00 | 244 194.00 | | 244 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 761.00 | 1 025 861.00 | 389 900.00 | 1 415 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | 1.00 | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 3 205 001.00 | | | 3 205 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 423 197.00 | | | 1 423 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304 687.00 | | | 1 304 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 589.00 | | | 834 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 723 799.00 | | | 4 723 799.00 |