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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 079.00 | 273 239.00 | 32 840.00 | 306 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 101.00 | 759 199.00 | 128 902.00 | 888 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 481.00 | 1 032 439.00 | 169 042.00 | 1 201 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 888.00 | | 1 323 888.00 | 1 323 888.00 |
BZ Autres créances | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CF Disponibilités | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 218.00 | | 1 533 218.00 | 1 533 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 699.00 | 1 032 439.00 | 1 702 260.00 | 2 734 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 933 471.00 | | | 933 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 644.00 | | | 1 070 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 839.00 | | | 232 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 622.00 | | | 397 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 616.00 | | | 631 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 260.00 | | | 1 702 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 616.00 | | | 631 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 450 660.00 | | 6 450 660.00 | 6 450 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 450 660.00 | | 6 450 660.00 | 6 450 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 183.00 | | | 6 497 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 133.00 | | | 6 380 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656 343.00 | | | 656 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 336.00 | | 109 161.00 | 1 174 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 036.00 | | 109 161.00 | 1 167 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 233.00 | 61 222.00 | 82 016.00 | 1 053 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 233.00 | 61 222.00 | 82 016.00 | 1 053 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 888.00 | 1 323 888.00 | | 1 323 888.00 |
VB T. V. A. | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 144.00 | 1 366 844.00 | 7 300.00 | 1 374 144.00 |
VW T.V.A. | 259 882.00 | 259 882.00 | | 259 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 616.00 | 631 616.00 | | 631 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 182.00 | | | 111 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
ST Autres comptes | 2 815 353.00 | | | 2 815 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 938 255.00 | | | 938 255.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150 162.00 | | | 1 150 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 089.00 | | | 136 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 405.00 | | | 1 206 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 288 899.00 | | | 1 288 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 173 007.00 | | | 4 173 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |