| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 390.00 | 242 502.00 | 21 888.00 | 264 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 164.00 | 842 439.00 | 61 725.00 | 904 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 854.00 | 1 084 941.00 | 90 913.00 | 1 175 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 234.00 | | 1 336 234.00 | 1 336 234.00 |
BZ Autres créances | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
CF Disponibilités | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 288.00 | | 1 438 288.00 | 1 438 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 142.00 | 1 084 941.00 | 1 529 201.00 | 2 614 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 697 826.00 | | | 697 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
DL TOTAL (I) | 842 138.00 | | | 842 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 336.00 | | | 325 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 490.00 | | | 359 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 063.00 | | | 687 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 201.00 | | | 1 529 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 063.00 | | | 687 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 892 969.00 | | 5 892 969.00 | 5 892 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 969.00 | | 5 892 969.00 | 5 892 969.00 |
FQ Autres produits | | | 7 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 744.00 | | | 5 955 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 555.00 | | | 5 831 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 749.00 | | | 623 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 983.00 | | 14 735.00 | 1 287 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 864.00 | 1 175 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 864.00 | 1 168 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 683.00 | | 14 735.00 | 1 280 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 557.00 | 61 248.00 | 126 864.00 | 1 150 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 557.00 | 61 248.00 | 126 864.00 | 1 150 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 336.00 | 325 336.00 | | 325 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 234.00 | | | 1 336 234.00 |
VB T. V. A. | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 363.00 | 1 399 063.00 | 7 300.00 | 1 406 363.00 |
VW T.V.A. | 259 827.00 | 259 827.00 | | 259 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 063.00 | 687 063.00 | | 687 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 2 420 836.00 | | | 2 420 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 872 425.00 | | | 872 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 369 495.00 | | | 1 369 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 113 734.00 | | | 1 113 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 789.00 | | | 735 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 922 729.00 | | | 3 922 729.00 |