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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AP Constructions | 29 161.00 | 11 243.00 | 17 918.00 | 29 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 7 056.00 | 1 098.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 999.00 | 679 161.00 | 112 837.00 | 791 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 025.00 | 699 661.00 | 132 364.00 | 832 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 485.00 | | 144 485.00 | 144 485.00 |
BZ Autres créances | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
CF Disponibilités | 423 347.00 | | 423 347.00 | 423 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 592.00 | | 643 592.00 | 643 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 618.00 | 699 661.00 | 775 957.00 | 1 475 618.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 760.00 | 86 000.00 | | 400 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 166 726.00 | 474 055.00 | | 166 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 590.00 | 15 431.00 | | 61 590.00 |
DL TOTAL (I) | 637 677.00 | 584 087.00 | | 637 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 951.00 | 884.00 | | 10 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 092.00 | 41 321.00 | | 47 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 236.00 | 86 765.00 | | 80 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 279.00 | 128 972.00 | | 138 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 957.00 | 713 059.00 | | 775 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 043.00 | | 9 625.00 | 834 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 643.00 | 832 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 643.00 | 829 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 844.00 | | 9 115.00 | 831 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 888.00 | 72 416.00 | 11 643.00 | 638 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 689.00 | 72 416.00 | 11 643.00 | 636 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
UX Autres créances clients | 144 485.00 | | | 144 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -267.00 | | | -267.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 245.00 | 220 245.00 | | 220 245.00 |
VW T.V.A. | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |