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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AP Constructions | 35 433.00 | 29 474.00 | 5 959.00 | 35 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 051.00 | 941 719.00 | 156 331.00 | 1 098 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 510.00 | 985 708.00 | 162 801.00 | 1 148 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 311.00 | | 166 311.00 | 166 311.00 |
BZ Autres créances | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
CF Disponibilités | 449 425.00 | | 449 425.00 | 449 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 107.00 | | 765 107.00 | 765 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 617.00 | 985 708.00 | 927 909.00 | 1 913 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 760.00 | 400 760.00 | | 400 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 562.00 | 23 708.00 | | 32 562.00 |
DG Autres réserves | 192 453.00 | 84 232.00 | | 192 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 808.00 | 177 074.00 | | 116 808.00 |
DL TOTAL (I) | 742 584.00 | 685 775.00 | | 742 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031.00 | 123 619.00 | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 008.00 | 35 274.00 | | 41 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 937.00 | 174 617.00 | | 127 937.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 325.00 | 333 512.00 | | 185 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 909.00 | 1 019 287.00 | | 927 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 442.00 | | 146 000.00 | 1 076 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 932.00 | 1 148 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 932.00 | 1 145 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 733.00 | | 146 000.00 | 1 073 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 505.00 | 95 136.00 | 73 932.00 | 964 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 306.00 | 95 136.00 | 73 932.00 | 962 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VC Groupe et associés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VI Groupe et associés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 682.00 | 315 682.00 | | 315 682.00 |
VW T.V.A. | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 325.00 | 185 325.00 | | 185 325.00 |