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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AP Constructions | 29 161.00 | 22 908.00 | 6 253.00 | 29 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 315.00 | 10 887.00 | 1 428.00 | 12 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 903.00 | 875 126.00 | 152 777.00 | 1 027 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 090.00 | 911 121.00 | 160 969.00 | 1 072 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 349.00 | | 142 349.00 | 142 349.00 |
BZ Autres créances | 82 173.00 | | 82 173.00 | 82 173.00 |
CF Disponibilités | 523 975.00 | | 523 975.00 | 523 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 650.00 | | 757 650.00 | 757 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 740.00 | 911 121.00 | 918 619.00 | 1 829 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 760.00 | 400 760.00 | | 400 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 259.00 | 18 187.00 | | 20 259.00 |
DG Autres réserves | 228 689.00 | 229 328.00 | | 228 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 992.00 | 41 433.00 | | 68 992.00 |
DL TOTAL (I) | 718 701.00 | 689 709.00 | | 718 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 220.00 | 56 880.00 | | 36 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 34 421.00 | | 63 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 746.00 | 91 428.00 | | 99 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 918.00 | 182 731.00 | | 199 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 619.00 | 872 440.00 | | 918 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 918.00 | 182 732.00 | | 199 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 290.00 | | 49 800.00 | 1 022 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 581.00 | | 49 800.00 | 1 019 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 993.00 | 77 128.00 | | 833 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 794.00 | 77 128.00 | | 831 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 967.00 | 135 967.00 | | 135 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 675.00 | 233 675.00 | | 233 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 918.00 | 199 918.00 | | 199 918.00 |