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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AP Constructions | 35 433.00 | 25 930.00 | 9 503.00 | 35 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 315.00 | 12 098.00 | 217.00 | 12 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 983.00 | 924 276.00 | 101 706.00 | 1 025 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 442.00 | 964 505.00 | 111 937.00 | 1 076 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 597.00 | | 139 597.00 | 139 597.00 |
BZ Autres créances | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
CF Disponibilités | 658 860.00 | | 658 860.00 | 658 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 350.00 | | 907 350.00 | 907 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 792.00 | 964 505.00 | 1 019 287.00 | 1 983 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 760.00 | 400 760.00 | | 400 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 708.00 | 20 259.00 | | 23 708.00 |
DG Autres réserves | 84 232.00 | 228 689.00 | | 84 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 074.00 | 68 992.00 | | 177 074.00 |
DL TOTAL (I) | 685 775.00 | 718 701.00 | | 685 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 619.00 | 36 220.00 | | 123 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 63 951.00 | | 35 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 617.00 | 99 746.00 | | 174 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 511.00 | 199 918.00 | | 333 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 287.00 | 918 619.00 | | 1 019 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 090.00 | | 16 602.00 | 1 072 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 1 076 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 1 073 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 381.00 | | 16 602.00 | 1 069 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 121.00 | 64 120.00 | 10 736.00 | 911 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 922.00 | 64 120.00 | 10 736.00 | 908 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
UX Autres créances clients | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 489.00 | 248 489.00 | | 248 489.00 |
VW T.V.A. | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 512.00 | 333 512.00 | | 333 512.00 |