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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AP Constructions | 29 161.00 | 17 075.00 | 12 085.00 | 29 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 554.00 | 8 407.00 | 3 146.00 | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 152.00 | 726 775.00 | 163 376.00 | 890 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 577.00 | 754 458.00 | 179 119.00 | 933 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 849.00 | | 151 849.00 | 151 849.00 |
BZ Autres créances | 174 778.00 | | 174 778.00 | 174 778.00 |
CF Disponibilités | 357 115.00 | | 357 115.00 | 357 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 504.00 | | 700 504.00 | 700 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 081.00 | 754 458.00 | 879 623.00 | 1 634 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 760.00 | 400 760.00 | | 400 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 332.00 | 11 679.00 | | 16 332.00 |
DG Autres réserves | 234 070.00 | 185 677.00 | | 234 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113.00 | 93 045.00 | | 37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 688 276.00 | 691 162.00 | | 688 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 872.00 | 26 206.00 | | 26 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 44 379.00 | | 66 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 631.00 | 90 965.00 | | 97 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 347.00 | 161 552.00 | | 191 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 623.00 | 852 715.00 | | 879 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 347.00 | 161 552.00 | | 191 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 426.00 | | 87 421.00 | 892 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 270.00 | 933 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 270.00 | 930 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 717.00 | | 87 421.00 | 889 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 898.00 | 84 830.00 | 46 270.00 | 715 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 699.00 | 84 830.00 | 46 270.00 | 713 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
UX Autres créances clients | 151 849.00 | 151 849.00 | | 151 849.00 |
VB T. V. A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 389.00 | 343 389.00 | | 343 389.00 |
VW T.V.A. | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |