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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 108.00 | 20 896.00 | 1 211.00 | 22 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 5 382.00 | 4 348.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 179.00 | 96 987.00 | 223 192.00 | 320 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 101.00 | 133 266.00 | 228 835.00 | 362 101.00 |
BT Marchandises | 209 358.00 | | 209 358.00 | 209 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 678.00 | 13 045.00 | 157 633.00 | 170 678.00 |
BZ Autres créances | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CF Disponibilités | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 995.00 | 13 045.00 | 690 949.00 | 703 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 097.00 | 146 311.00 | 919 785.00 | 1 066 097.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 014.00 | 31 344.00 | | 89 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 680.00 | 57 669.00 | | 49 680.00 |
DL TOTAL (I) | 342 694.00 | 293 014.00 | | 342 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 023.00 | 245 006.00 | | 202 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 484.00 | 88 489.00 | | 81 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 431.00 | 336 977.00 | | 218 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 151.00 | 66 295.00 | | 75 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 090.00 | 736 769.00 | | 577 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 785.00 | 1 029 783.00 | | 919 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 186.00 | | 16 914.00 | 349 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 362 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 329 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 763.00 | | 3 344.00 | 28 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 254.00 | | 135 310.00 | 320 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 39.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 577.00 | 43 563.00 | 3 875.00 | 93 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 513.00 | 4 383.00 | | 26 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 064.00 | 39 180.00 | 3 875.00 | 67 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 431.00 | 60 792.00 | 157 639.00 | 218 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VC Groupe et associés | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 437.00 | 284 437.00 | | 284 437.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 606.00 | 337 967.00 | 157 639.00 | 495 606.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |