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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 16 847.00 | 536.00 | 17 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 848.00 | 8 584.00 | 2 264.00 | 10 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 201.00 | 162 562.00 | 166 639.00 | 329 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 516.00 | 197 993.00 | 169 523.00 | 367 516.00 |
BT Marchandises | 330 479.00 | 54 150.00 | 276 328.00 | 330 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 848.00 | 9 562.00 | 254 285.00 | 263 848.00 |
BZ Autres créances | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CF Disponibilités | 251 494.00 | | 251 494.00 | 251 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 859.00 | 63 713.00 | 825 145.00 | 888 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 376.00 | 261 707.00 | 994 668.00 | 1 256 376.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 018.00 | 98 694.00 | | 115 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 436.00 | 32 323.00 | | 92 436.00 |
DL TOTAL (I) | 427 455.00 | 335 018.00 | | 427 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 566.00 | 157 886.00 | | 112 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 635.00 | 200 132.00 | | 196 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 781.00 | 229 114.00 | | 146 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 228.00 | 98 885.00 | | 111 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 213.00 | 686 019.00 | | 567 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 668.00 | 1 021 038.00 | | 994 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 649.00 | 373 447.00 | | 304 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 782.00 | 146 782.00 | | 146 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 253 607.00 | 253 607.00 | | 253 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 391.00 | 46 463.00 | 65 928.00 | 112 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 914.00 | 306 914.00 | | 306 914.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 577.00 | 304 649.00 | 65 928.00 | 370 577.00 |