| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 445.00 | 8 328.00 | 5 116.00 | 13 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 585.00 | 203 473.00 | 130 111.00 | 333 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 497.00 | 239 185.00 | 135 311.00 | 374 497.00 |
BT Marchandises | 262 526.00 | 25 509.00 | 237 017.00 | 262 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 374.00 | 11 064.00 | 214 309.00 | 225 374.00 |
BZ Autres créances | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
CF Disponibilités | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 612.00 | 36 573.00 | 815 038.00 | 851 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 109.00 | 275 759.00 | 950 349.00 | 1 226 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177 455.00 | 115 018.00 | | 177 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 787.00 | 92 436.00 | | 16 787.00 |
DL TOTAL (I) | 414 243.00 | 427 455.00 | | 414 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 203.00 | 112 566.00 | | 54 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 869.00 | 196 635.00 | | 167 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 164.00 | 146 781.00 | | 229 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 778.00 | 111 228.00 | | 54 778.00 |
EA Autres dettes | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 105.00 | 567 213.00 | | 536 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 349.00 | 994 668.00 | | 950 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 143.00 | 304 649.00 | | 362 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 164.00 | 229 164.00 | | 229 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 213 331.00 | 213 331.00 | | 213 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VC Groupe et associés | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 119.00 | 48 026.00 | 6 093.00 | 54 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 236.00 | 362 143.00 | 6 093.00 | 368 236.00 |