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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 445.00 | 10 224.00 | 3 220.00 | 13 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 663.00 | 235 130.00 | 100 533.00 | 335 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 575.00 | 272 738.00 | 103 837.00 | 376 575.00 |
BT Marchandises | 327 178.00 | 23 888.00 | 303 289.00 | 327 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 194.00 | 15 336.00 | 306 857.00 | 322 194.00 |
BZ Autres créances | 202 532.00 | | 202 532.00 | 202 532.00 |
CF Disponibilités | 600 135.00 | | 600 135.00 | 600 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 678.00 | 39 225.00 | 1 443 453.00 | 1 482 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 253.00 | 311 963.00 | 1 547 290.00 | 1 859 253.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 243.00 | 177 455.00 | | 194 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 157.00 | 16 787.00 | | 52 157.00 |
DL TOTAL (I) | 466 401.00 | 414 243.00 | | 466 401.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 592.00 | 54 203.00 | | 430 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 090.00 | 167 869.00 | | 212 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 067.00 | 229 164.00 | | 311 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 798.00 | 54 778.00 | | 89 798.00 |
EA Autres dettes | 24 590.00 | 30 090.00 | | 24 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 139.00 | 536 105.00 | | 1 068 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 290.00 | 950 349.00 | | 1 547 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 820.00 | 292 820.00 | | 292 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 291 092.00 | 291 092.00 | | 291 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VB T. V. A. | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VC Groupe et associés | 135 987.00 | 135 987.00 | | 135 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 592.00 | 380 592.00 | 50 000.00 | 430 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 145.00 | 537 145.00 | | 537 145.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 802.00 | 787 802.00 | 50 000.00 | 837 802.00 |