| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 445.00 | 11 965.00 | 1 479.00 | 13 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 280.00 | 267 337.00 | 73 943.00 | 341 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 192.00 | 306 686.00 | 75 506.00 | 382 192.00 |
BT Marchandises | 421 016.00 | 21 917.00 | 399 099.00 | 421 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 158.00 | 15 974.00 | 284 183.00 | 300 158.00 |
BZ Autres créances | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CF Disponibilités | 483 698.00 | | 483 698.00 | 483 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 333 152.00 | 37 891.00 | 1 295 260.00 | 1 333 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 345.00 | 344 578.00 | 1 370 767.00 | 1 715 345.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 401.00 | 194 243.00 | | 146 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 103.00 | 52 157.00 | | 47 103.00 |
DL TOTAL (I) | 413 505.00 | 466 401.00 | | 413 505.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430 592.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 094.00 | 212 090.00 | | 440 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 102.00 | 311 067.00 | | 394 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 561.00 | 89 798.00 | | 93 561.00 |
EA Autres dettes | 16 754.00 | 24 590.00 | | 16 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 512.00 | 1 068 139.00 | | 944 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 767.00 | 1 547 290.00 | | 1 370 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 418.00 | 806 049.00 | | 504 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 617.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 102.00 | 394 102.00 | | 394 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 271 887.00 | 271 887.00 | | 271 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VC Groupe et associés | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 467.00 | 428 467.00 | | 428 467.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 418.00 | 504 418.00 | | 504 418.00 |