| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 075.00 | 1 425.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 160 747.00 | 134 101.00 | 26 646.00 | 160 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 514.00 | 187 195.00 | 41 319.00 | 228 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 898.00 | 130 658.00 | 180 239.00 | 310 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 149.00 | 457 529.00 | 284 620.00 | 742 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
CF Disponibilités | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 435.00 | | 505 435.00 | 505 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 584.00 | 457 529.00 | 790 055.00 | 1 247 584.00 |
CU Autres participations | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 4 987.00 | 335.00 | | 4 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 559.00 | 89 652.00 | | 17 559.00 |
DL TOTAL (I) | 81 396.00 | 148 837.00 | | 81 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 538.00 | 351 378.00 | | 281 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 365.00 | 72 868.00 | | 156 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 245.00 | 133 551.00 | | 147 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 511.00 | 147 510.00 | | 123 511.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 659.00 | 705 317.00 | | 708 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 055.00 | 854 154.00 | | 790 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 479.00 | 424 488.00 | | 498 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FD Production vendue biens | 2 004 153.00 | | 2 004 153.00 | 2 004 153.00 |
FG Production vendue services | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 082.00 | | 2 026 082.00 | 2 026 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 720.00 | |
GE Autres charges | | | 186 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 339.00 | 19 690.00 | | 14 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 215.00 | 189 052.00 | | 185 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 2 465.00 | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759.00 | 2 465.00 | | 5 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63.00 | 92.00 | | -63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 92.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | 2 372.00 | | 3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 957.00 | 2 167 372.00 | | 2 087 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 398.00 | 2 077 720.00 | | 2 070 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 559.00 | 89 652.00 | | 17 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 675.00 | 8 838.00 | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 045.00 | | 3 703.00 | 741 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 742 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 700 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 055.00 | | 3 703.00 | 699 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 162.00 | 66 720.00 | 354.00 | 391 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 208.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 796.00 | 66 512.00 | 354.00 | 385 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VC Groupe et associés | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 538.00 | 71 358.00 | 210 180.00 | 281 538.00 |
VI Groupe et associés | 156 365.00 | 156 365.00 | | 156 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
VP Divers | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 665.00 | 197 665.00 | | 197 665.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 659.00 | 498 479.00 | 210 180.00 | 708 659.00 |