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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 35 139.00 | 14 861.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 4 015.00 | 1 695.00 | 5 710.00 |
AP Constructions | 148 716.00 | 28 484.00 | 120 232.00 | 148 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 983.00 | 110 982.00 | 218 001.00 | 328 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 311.00 | 114 634.00 | 204 677.00 | 319 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 293.00 | 293 254.00 | 595 038.00 | 888 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BZ Autres créances | 268 432.00 | | 268 432.00 | 268 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CF Disponibilités | 179 109.00 | | 179 109.00 | 179 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 749.00 | | 635 749.00 | 635 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 042.00 | 293 254.00 | 1 230 787.00 | 1 524 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583.00 | | | 583.00 |
CU Autres participations | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | -125 659.00 | -12 259.00 | | -125 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 923.00 | -113 401.00 | | 175 923.00 |
DL TOTAL (I) | 109 114.00 | -66 809.00 | | 109 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 199.00 | 871 688.00 | | 660 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 109 508.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 672.00 | 286 289.00 | | 224 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 654.00 | 283 167.00 | | 230 654.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 673.00 | 1 550 652.00 | | 1 121 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 787.00 | 1 483 843.00 | | 1 230 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 673.00 | 844 750.00 | | 1 121 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 863.00 | | 6 958.00 | 882 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 888 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 797 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 163.00 | | 6 375.00 | 792 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 990.00 | | 583.00 | 34 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 183.00 | 155 346.00 | 1 274.00 | 139 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 306.00 | 20 833.00 | | 14 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 2 379.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 241.00 | 132 133.00 | 1 274.00 | 123 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 672.00 | 224 672.00 | | 224 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VB T. V. A. | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VC Groupe et associés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 199.00 | 660 199.00 | | 660 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VP Divers | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 120.00 | 335 120.00 | | 335 120.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 673.00 | 1 121 673.00 | | 1 121 673.00 |