| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AP Constructions | 148 716.00 | 42 068.00 | 106 647.00 | 148 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 575.00 | 158 823.00 | 179 752.00 | 338 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 010.00 | 160 800.00 | 184 210.00 | 345 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 583.00 | 417 402.00 | 506 181.00 | 923 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 324 360.00 | | 324 360.00 | 324 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 125.00 | | 500 125.00 | 500 125.00 |
CF Disponibilités | 205 413.00 | | 205 413.00 | 205 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 791.00 | | 1 114 791.00 | 1 114 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 374.00 | 417 402.00 | 1 620 973.00 | 2 038 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583.00 | | | 583.00 |
CU Autres participations | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | -125 659.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 513.00 | 175 923.00 | | 300 513.00 |
DL TOTAL (I) | 359 627.00 | 109 114.00 | | 359 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 700.00 | 660 199.00 | | 756 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | 2 691.00 | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 156.00 | 224 672.00 | | 285 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 239.00 | 230 654.00 | | 210 239.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 3 457.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 346.00 | 1 121 673.00 | | 1 261 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 973.00 | 1 230 787.00 | | 1 620 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 346.00 | 1 121 673.00 | | 1 261 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 293.00 | | 36 808.00 | 888 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 923 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 832 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 010.00 | | 36 808.00 | 797 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 254.00 | 124 147.00 | | 293 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 139.00 | 14 861.00 | | 35 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 1 695.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 100.00 | 107 592.00 | | 254 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 156.00 | 285 156.00 | | 285 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VC Groupe et associés | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 700.00 | 756 700.00 | | 756 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 141.00 | | | 215 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
VP Divers | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 159.00 | 367 159.00 | | 367 159.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 346.00 | 1 261 346.00 | | 1 261 346.00 |