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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AP Constructions | 148 716.00 | 55 653.00 | 93 063.00 | 148 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 227.00 | 206 185.00 | 141 042.00 | 347 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 631.00 | 210 124.00 | 145 507.00 | 355 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 356.00 | 527 672.00 | 411 685.00 | 939 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BZ Autres créances | 496 419.00 | | 496 419.00 | 496 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 625.00 | | 500 625.00 | 500 625.00 |
CF Disponibilités | 587 615.00 | | 587 615.00 | 587 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 790.00 | | 1 664 790.00 | 1 664 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 146.00 | 527 672.00 | 2 076 475.00 | 2 604 146.00 |
CU Autres participations | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | 120 777.00 | 264.00 | | 120 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 041.00 | 300 513.00 | | 665 041.00 |
DL TOTAL (I) | 844 668.00 | 359 627.00 | | 844 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 274.00 | 756 700.00 | | 592 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 6 375.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 188.00 | 285 156.00 | | 299 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 199.00 | 210 239.00 | | 335 199.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 2 877.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 807.00 | 1 261 346.00 | | 1 231 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 475.00 | 1 620 973.00 | | 2 076 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 567.00 | 1 261 346.00 | | 967 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 583.00 | | 22 546.00 | 923 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 499.00 | 32 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 773.00 | 939 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 851 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 300.00 | | 22 546.00 | 832 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 402.00 | 110 270.00 | | 417 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 692.00 | 110 270.00 | | 361 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 188.00 | 299 188.00 | | 299 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 355.00 | 171 355.00 | | 171 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VC Groupe et associés | 385 380.00 | 385 380.00 | | 385 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 274.00 | 328 034.00 | 264 240.00 | 592 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 214.00 | 544 214.00 | | 544 214.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 807.00 | 967 567.00 | 264 240.00 | 1 231 807.00 |