| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 14 306.00 | 35 694.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 1 636.00 | 4 074.00 | 5 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 148 716.00 | 11 503.00 | 137 212.00 | 148 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 608.00 | 52 574.00 | 270 034.00 | 322 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 839.00 | 59 164.00 | 261 675.00 | 320 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 882 863.00 | 139 183.00 | 743 680.00 | 882 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
BZ Autres créances | 229 490.00 | | 229 490.00 | 229 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 263.00 | | 175 263.00 | 175 263.00 |
CF Disponibilités | 190 297.00 | | 190 297.00 | 190 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 163.00 | | 740 163.00 | 740 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 026.00 | 139 183.00 | 1 483 843.00 | 1 623 026.00 |
CU Autres participations | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | -12 259.00 | | | -12 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 401.00 | -12 259.00 | | -113 401.00 |
DL TOTAL (I) | -66 809.00 | 46 591.00 | | -66 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 688.00 | 310 687.00 | | 871 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 508.00 | 156 757.00 | | 109 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 289.00 | 56 499.00 | | 286 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 167.00 | 143 652.00 | | 283 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 294 637.00 | | |
EA Autres dettes | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 652.00 | 963 156.00 | | 1 550 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 843.00 | 1 009 747.00 | | 1 483 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 750.00 | 724 725.00 | | 844 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
FD Production vendue biens | 4 436 365.00 | | 4 436 365.00 | 4 436 365.00 |
FG Production vendue services | 193 746.00 | | 193 746.00 | 193 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 268.00 | | 4 637 268.00 | 4 637 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 713.00 | |
GE Autres charges | | | 552 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 946.00 | 21 265.00 | | 100 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552 239.00 | 176 888.00 | | 552 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 604.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | 22 200.00 | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | 22 804.00 | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 160.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 249.00 | 38 765.00 | | 115 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 841.00 | 38 925.00 | | 115 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 628.00 | -16 120.00 | | -111 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 408.00 | 2 220 284.00 | | 4 760 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 809.00 | 2 232 542.00 | | 4 873 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 401.00 | -12 259.00 | | -113 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 137.00 | | 784 056.00 | 912 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 330.00 | 882 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 330.00 | 792 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 5 710.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 147.00 | | 728 346.00 | 870 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 241.00 | 111 713.00 | 415 771.00 | 443 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 306.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 1 666.00 | 5 813.00 | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 457.00 | 95 742.00 | 409 958.00 | 437 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 289.00 | 286 289.00 | | 286 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 418.00 | 143 418.00 | | 143 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 607.00 | 97 607.00 | | 97 607.00 |
UX Autres créances clients | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 688.00 | 165 786.00 | 571 271.00 | 871 688.00 |
VI Groupe et associés | 109 508.00 | 109 508.00 | | 109 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VP Divers | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 711.00 | 351 711.00 | | 351 711.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 652.00 | 844 750.00 | 571 271.00 | 1 550 652.00 |