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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 842.00 | 3 657.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 944.00 | 81 335.00 | 138 609.00 | 219 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 816.00 | 12 891.00 | 9 924.00 | 22 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 808.00 | | 638 808.00 | 638 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 069.00 | 98 069.00 | 790 999.00 | 889 069.00 |
BT Marchandises | 265 099.00 | 30 114.00 | 234 985.00 | 265 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 984.00 | | 698 984.00 | 698 984.00 |
BZ Autres créances | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
CF Disponibilités | 761 753.00 | | 761 753.00 | 761 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 969.00 | 30 114.00 | 1 846 855.00 | 1 876 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 038.00 | 128 183.00 | 2 637 855.00 | 2 766 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 654 467.00 | | | 654 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 306.00 | | | 381 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 773.00 | | | 1 079 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 084.00 | | | 944 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 199.00 | | | 439 199.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 916.00 | | | 131 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 081.00 | | | 1 558 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 855.00 | | | 2 637 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 552.00 | | | 1 550 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 412 474.00 | | 4 412 474.00 | 4 412 474.00 |
FG Production vendue services | 679 493.00 | | 679 493.00 | 679 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 968.00 | | 5 091 968.00 | 5 091 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 114.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 591.00 | | | 190 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 488.00 | | | 5 129 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 181.00 | | | 4 748 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 306.00 | | | 381 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 958.00 | 597 987.00 | 1 124.00 | 289 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 636.00 | | 1 124.00 | 241 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 821.00 | 597 987.00 | | 40 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 683.00 | 60 385.00 | | 37 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 3 750.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | 56 635.00 | | 37 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 521.00 | 30 114.00 | 13 521.00 | 13 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 521.00 | 30 114.00 | 13 521.00 | 13 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 521.00 | 30 114.00 | 13 521.00 | 13 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 114.00 | 13 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 084.00 | 944 084.00 | | 944 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 808.00 | 638 808.00 | | 638 808.00 |
UX Autres créances clients | 698 984.00 | | | 698 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 605.00 | 31 189.00 | 2 416.00 | 33 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VP Divers | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 924.00 | 1 488 924.00 | | 1 488 924.00 |
VW T.V.A. | 128 801.00 | 128 801.00 | | 128 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 968.00 | 1 550 552.00 | 2 416.00 | 1 552 968.00 |