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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 944.00 | 219 944.00 | | 219 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 959.00 | 30 849.00 | 2 109.00 | 32 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 115.00 | 258 293.00 | 6 821.00 | 265 115.00 |
BT Marchandises | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 057.00 | | 1 060 057.00 | 1 060 057.00 |
BZ Autres créances | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
CF Disponibilités | 1 843 917.00 | | 1 843 917.00 | 1 843 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 973.00 | | 3 150 973.00 | 3 150 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 088.00 | 258 293.00 | 3 157 795.00 | 3 416 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 792.00 | | | 1 057 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 372.00 | | | 585 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 165.00 | | | 1 687 165.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 952.00 | | | 661 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 474.00 | | | 572 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 498.00 | | | 168 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 629.00 | | | 1 410 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 795.00 | | | 3 157 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 968.00 | | | 1 403 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079 700.00 | 234 634.00 | 4 314 334.00 | 4 079 700.00 |
FG Production vendue services | 766 408.00 | 12 584.00 | 778 992.00 | 766 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 108.00 | 247 219.00 | 5 093 327.00 | 4 846 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 642.00 | | | 231 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 110.00 | | | 5 141 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 737.00 | | | 4 555 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 372.00 | | | 585 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 953.00 | 661 953.00 | | 661 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 933.00 | 146 933.00 | | 146 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 499.00 | 168 499.00 | | 168 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | 1.00 | 4 711.00 | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 057.00 | 1 060 057.00 | | 1 060 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 121.00 | 1 173 410.00 | 4 711.00 | 1 178 121.00 |
VW T.V.A. | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 968.00 | 1 403 968.00 | | 1 403 968.00 |