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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 944.00 | 184 010.00 | 35 933.00 | 219 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 817.00 | 20 345.00 | 9 472.00 | 29 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 341.00 | | 317 341.00 | 317 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 603.00 | 211 856.00 | 362 747.00 | 574 603.00 |
BT Marchandises | 208 976.00 | 24 683.00 | 184 292.00 | 208 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 226.00 | | 769 226.00 | 769 226.00 |
BZ Autres créances | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CF Disponibilités | 726 512.00 | | 726 512.00 | 726 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 635.00 | 24 683.00 | 1 825 952.00 | 1 850 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 239.00 | 236 539.00 | 2 188 699.00 | 2 425 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 773 442.00 | | | 773 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 749.00 | | | 283 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 192.00 | | | 1 101 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 461.00 | | | 514 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 548.00 | | | 253 548.00 |
EA Autres dettes | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 506.00 | | | 1 087 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 699.00 | | | 2 188 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 506.00 | | | 1 087 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 206 622.00 | 4 799.00 | 4 211 422.00 | 4 206 622.00 |
FG Production vendue services | 910 491.00 | | 910 491.00 | 910 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 114.00 | 4 799.00 | 5 121 913.00 | 5 117 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 648.00 | | | 5 165 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 898.00 | | | 4 881 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 749.00 | | | 283 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 259.00 | | 75 344.00 | 499 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 723.00 | | 5 038.00 | 244 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 036.00 | | 70 305.00 | 247 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 750.00 | 53 105.00 | | 158 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 250.00 | 53 105.00 | | 151 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 772.00 | 24 683.00 | 16 772.00 | 16 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 772.00 | 24 683.00 | 16 772.00 | 16 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 772.00 | 24 683.00 | 16 772.00 | 16 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 683.00 | 16 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 461.00 | 514 461.00 | | 514 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 234.00 | 155 234.00 | | 155 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 341.00 | 317 341.00 | | 317 341.00 |
UX Autres créances clients | 769 226.00 | 769 226.00 | | 769 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VP Divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 138.00 | 1 232 138.00 | | 1 232 138.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 506.00 | 1 087 506.00 | | 1 087 506.00 |