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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 944.00 | 219 944.00 | | 219 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 315.00 | 24 148.00 | 5 167.00 | 29 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 813.00 | | 745 813.00 | 745 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 573.00 | 251 592.00 | 750 981.00 | 1 002 573.00 |
BT Marchandises | 150 273.00 | | 150 273.00 | 150 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 653.00 | | 1 339 653.00 | 1 339 653.00 |
BZ Autres créances | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CF Disponibilités | 374 888.00 | | 374 888.00 | 374 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 766.00 | | 2 015 766.00 | 2 015 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 340.00 | 251 592.00 | 2 766 747.00 | 3 018 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 957 192.00 | | | 957 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 781.00 | | | 223 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 974.00 | | | 1 224 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 982.00 | | | 1 066 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 342.00 | | | 327 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 773.00 | | | 1 541 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 747.00 | | | 2 766 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 773.00 | | | 1 541 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 599.00 | | 3 717 599.00 | 3 717 599.00 |
FG Production vendue services | 779 854.00 | 1 350.00 | 781 204.00 | 779 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 454.00 | 1 350.00 | 4 498 804.00 | 4 497 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 709.00 | | | 4 598 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 928.00 | | | 4 374 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 781.00 | | | 223 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 603.00 | | 429 854.00 | 574 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 1 002 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 249 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 762.00 | | 1 381.00 | 249 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 341.00 | | 428 472.00 | 317 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 856.00 | 40 325.00 | 589.00 | 211 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 356.00 | 40 325.00 | 589.00 | 204 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 982.00 | 1 066 982.00 | | 1 066 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 405.00 | 146 405.00 | | 146 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745 813.00 | | 745 813.00 | 745 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 653.00 | 1 339 653.00 | | 1 339 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 418.00 | 1 490 604.00 | 745 813.00 | 2 236 418.00 |
VW T.V.A. | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 773.00 | 1 541 773.00 | | 1 541 773.00 |