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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 944.00 | 134 971.00 | 84 972.00 | 219 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 779.00 | 16 279.00 | 8 499.00 | 24 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 036.00 | | 247 036.00 | 247 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 259.00 | 158 750.00 | 340 508.00 | 499 259.00 |
BT Marchandises | 122 632.00 | 16 772.00 | 105 860.00 | 122 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 102.00 | | 1 115 102.00 | 1 115 102.00 |
BZ Autres créances | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
CF Disponibilités | 749 879.00 | | 749 879.00 | 749 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 711.00 | 16 772.00 | 2 145 939.00 | 2 162 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 971.00 | 175 523.00 | 2 486 448.00 | 2 661 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 036.00 | | | 247 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 773.00 | | | 735 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 668.00 | | | 337 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 442.00 | | | 1 117 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 211.00 | | | 711 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 579.00 | | | 381 579.00 |
EA Autres dettes | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 599.00 | | | 210 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 005.00 | | | 1 369 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 448.00 | | | 2 486 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 005.00 | | | 1 369 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585 348.00 | | 4 585 348.00 | 4 585 348.00 |
FG Production vendue services | 676 538.00 | | 676 538.00 | 676 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 886.00 | | 5 261 886.00 | 5 261 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 772.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 077.00 | | | 5 323 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 408.00 | | | 4 985 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 668.00 | | | 337 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 069.00 | | 2 324 682.00 | 889 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 714 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 714 492.00 | 247 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714 492.00 | 499 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 760.00 | | 1 962.00 | 242 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 808.00 | | 2 322 720.00 | 638 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 069.00 | 60 681.00 | | 98 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 657.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 227.00 | 57 023.00 | | 94 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 114.00 | 16 772.00 | 30 114.00 | 30 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 114.00 | 16 772.00 | 30 114.00 | 30 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 114.00 | 16 772.00 | 30 114.00 | 30 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 772.00 | 30 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 211.00 | 711 211.00 | | 711 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 179.00 | 157 179.00 | | 157 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 599.00 | 210 599.00 | | 210 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 036.00 | 247 036.00 | | 247 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 102.00 | | | 1 115 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
VP Divers | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 235.00 | 1 537 235.00 | | 1 537 235.00 |
VW T.V.A. | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 005.00 | 1 369 005.00 | | 1 369 005.00 |