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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 660.00 | 76 874.00 | 47 786.00 | 124 660.00 |
AN Terrains | 4 957.00 | 2 604.00 | 2 353.00 | 4 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 005.00 | 33 851.00 | 65 154.00 | 99 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617 520.00 | 2 768 037.00 | 849 484.00 | 3 617 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 042.00 | 2 881 365.00 | 1 054 677.00 | 3 936 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 383.00 | | 715 383.00 | 715 383.00 |
BZ Autres créances | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 464 965.00 | | 464 965.00 | 464 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 969.00 | | 1 828 969.00 | 1 828 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 011.00 | 2 881 365.00 | 2 883 646.00 | 5 765 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 674.00 | 989 136.00 | | 1 209 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 751.00 | 220 538.00 | | 243 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 425.00 | 1 407 674.00 | | 1 651 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 160.00 | 831 754.00 | | 770 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 154 444.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 861.00 | 208 665.00 | | 302 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 095.00 | 166 422.00 | | 154 095.00 |
EA Autres dettes | | 8 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 221.00 | 1 369 511.00 | | 1 232 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 646.00 | 2 777 185.00 | | 2 883 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 675.00 | 822 027.00 | | 771 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
FG Production vendue services | 1 351 944.00 | 3 518 301.00 | 4 870 245.00 | 1 351 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 487.00 | 3 518 301.00 | 4 886 788.00 | 1 368 487.00 |
FQ Autres produits | | | 88 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 421.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 645.00 | 27 095.00 | | 31 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 828.00 | 10 118.00 | | 9 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 22 750.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 244.00 | 32 868.00 | | 10 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 4 959.00 | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 9 207.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 291.00 | 23 661.00 | | 7 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 688.00 | 72 667.00 | | 81 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 731.00 | 4 557 799.00 | | 5 006 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 980.00 | 4 337 261.00 | | 4 762 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 751.00 | 220 538.00 | | 243 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 624.00 | | 394 917.00 | 3 554 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 3 936 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 3 721 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 064.00 | | 394 917.00 | 3 340 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 443.00 | 374 421.00 | 13 500.00 | 2 520 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 408.00 | 12 466.00 | | 64 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 036.00 | 361 955.00 | 13 500.00 | 2 456 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 861.00 | 302 861.00 | | 302 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 715 383.00 | | | 715 383.00 |
VB T. V. A. | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 160.00 | 309 613.00 | 412 685.00 | 770 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VP Divers | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 362.00 | 822 862.00 | 34 500.00 | 857 362.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 221.00 | 771 675.00 | 412 685.00 | 1 232 221.00 |