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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 660.00 | 101 806.00 | 22 854.00 | 124 660.00 |
AN Terrains | 4 957.00 | 3 595.00 | 1 362.00 | 4 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 405.00 | 69 436.00 | 36 969.00 | 106 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924 978.00 | 2 972 980.00 | 951 998.00 | 3 924 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 900.00 | 3 147 816.00 | 1 103 084.00 | 4 250 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 555.00 | | 825 555.00 | 825 555.00 |
BZ Autres créances | 162 172.00 | | 162 172.00 | 162 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 907 410.00 | | 907 410.00 | 907 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 949.00 | | 2 447 949.00 | 2 447 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 849.00 | 3 147 816.00 | 3 551 032.00 | 6 698 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 288.00 | 1 453 425.00 | | 1 668 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 213.00 | 214 863.00 | | 223 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 501.00 | 1 866 288.00 | | 2 089 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 055.00 | 837 673.00 | | 882 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | 8 706.00 | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 247.00 | 431 357.00 | | 285 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 331.00 | 174 424.00 | | 216 331.00 |
EA Autres dettes | 64 536.00 | 1 955.00 | | 64 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 531.00 | 1 454 116.00 | | 1 461 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 032.00 | 3 320 404.00 | | 3 551 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 226.00 | 953 050.00 | | 948 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
FG Production vendue services | 1 452 357.00 | 4 076 903.00 | 5 529 260.00 | 1 452 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 434.00 | 4 076 903.00 | 5 547 337.00 | 1 470 434.00 |
FQ Autres produits | | | 82 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 156.00 | 34 073.00 | | 36 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | 1 954.00 | | 4 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 800.00 | 31 700.00 | | 91 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 620.00 | 33 654.00 | | 96 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 010.00 | 6 428.00 | | 14 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 607.00 | 6 428.00 | | 61 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 013.00 | 27 226.00 | | 35 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 386.00 | 64 053.00 | | 56 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 093.00 | 5 390 409.00 | | 5 753 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 880.00 | 5 175 545.00 | | 5 529 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 213.00 | 214 863.00 | | 223 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 574.00 | | 474 250.00 | 4 157 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 924.00 | 4 250 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 924.00 | 4 036 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943 014.00 | | 474 250.00 | 3 943 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 169.00 | 459 974.00 | 333 327.00 | 3 021 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 340.00 | 12 466.00 | | 89 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 830.00 | 447 508.00 | 333 327.00 | 2 931 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 247.00 | 285 247.00 | | 285 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 825 555.00 | 825 555.00 | | 825 555.00 |
VB T. V. A. | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 055.00 | 368 749.00 | 487 071.00 | 882 055.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 214.00 | | | 500 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 832.00 | | | 455 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VP Divers | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 227.00 | 987 727.00 | 34 500.00 | 1 022 227.00 |
VW T.V.A. | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 531.00 | 948 226.00 | 487 071.00 | 1 461 531.00 |