| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 957.00 | 4 587.00 | 370.00 | 4 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 705.00 | 96 108.00 | 26 597.00 | 122 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788 337.00 | 3 003 217.00 | 785 120.00 | 3 788 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 899.00 | 3 103 911.00 | 901 987.00 | 4 005 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 024.00 | | 729 024.00 | 729 024.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 079 687.00 | | 1 079 687.00 | 1 079 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 723.00 | | 1 995 723.00 | 1 995 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 621.00 | 3 103 911.00 | 2 897 710.00 | 6 001 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 370.00 | 1 391 501.00 | | 1 518 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 087.00 | 126 868.00 | | 77 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 456.00 | 1 716 370.00 | | 1 793 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 221.00 | 702 177.00 | | 649 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | 17 839.00 | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 397.00 | 117 043.00 | | 228 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 438.00 | 248 194.00 | | 204 438.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 9 207.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 254.00 | 1 094 460.00 | | 1 104 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 710.00 | 2 810 829.00 | | 2 897 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
FG Production vendue services | 1 647 304.00 | 3 638 269.00 | 5 285 573.00 | 1 647 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 256.00 | 3 638 269.00 | 5 305 525.00 | 1 667 256.00 |
FQ Autres produits | | | 221 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 4 660.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 40 500.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 400.00 | 45 160.00 | | 35 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 656.00 | 7 813.00 | | 6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 7 813.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 744.00 | 37 348.00 | | 28 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 244.00 | 33 122.00 | | 23 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 637.00 | 6 061 575.00 | | 5 565 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 551.00 | 5 934 706.00 | | 5 488 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 087.00 | 126 868.00 | | 77 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 497.00 | | 309 098.00 | 4 157 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 696.00 | 4 005 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 660.00 | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 036.00 | 3 915 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 937.00 | | 309 098.00 | 3 942 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 584.00 | 420 023.00 | 460 696.00 | 3 144 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 272.00 | 10 388.00 | 124 660.00 | 114 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 313.00 | 409 635.00 | 336 036.00 | 3 030 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 397.00 | 228 397.00 | | 228 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 729 024.00 | 729 024.00 | | 729 024.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 221.00 | 306 830.00 | 337 057.00 | 649 221.00 |
VI Groupe et associés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 456.00 | | | 358 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 332.00 | 743 832.00 | 34 500.00 | 778 332.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 254.00 | 761 863.00 | 337 057.00 | 1 104 254.00 |