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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 660.00 | 89 340.00 | 35 320.00 | 124 660.00 |
AN Terrains | 4 957.00 | 3 099.00 | 1 857.00 | 4 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 005.00 | 53 525.00 | 45 480.00 | 99 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839 052.00 | 2 875 206.00 | 963 846.00 | 3 839 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 574.00 | 3 021 169.00 | 1 136 404.00 | 4 157 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 678.00 | | 835 678.00 | 835 678.00 |
BZ Autres créances | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 637 721.00 | | 637 721.00 | 637 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 543.00 | | 2 180 543.00 | 2 180 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 116.00 | 3 021 169.00 | 3 316 947.00 | 6 338 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 425.00 | 1 209 674.00 | | 1 453 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 863.00 | 243 751.00 | | 214 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 866 288.00 | 1 651 425.00 | | 1 866 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 673.00 | 770 160.00 | | 837 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | 5 105.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 855.00 | 302 861.00 | | 429 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 424.00 | 154 095.00 | | 174 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 658.00 | 1 232 221.00 | | 1 450 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 947.00 | 2 883 646.00 | | 3 316 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 593.00 | 771 675.00 | | 949 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
FG Production vendue services | 1 357 915.00 | 3 802 963.00 | 5 160 878.00 | 1 357 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 335.00 | 3 802 963.00 | 5 181 298.00 | 1 378 335.00 |
FQ Autres produits | | | 155 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 634.00 | |
GE Autres charges | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 073.00 | 31 645.00 | | 34 073.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 9 828.00 | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 700.00 | 417.00 | | 31 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 654.00 | 10 244.00 | | 33 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | 2 953.00 | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | 2 953.00 | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 226.00 | 7 291.00 | | 27 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 053.00 | 81 688.00 | | 64 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 409.00 | 5 006 731.00 | | 5 390 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 545.00 | 4 762 980.00 | | 5 175 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 863.00 | 243 751.00 | | 214 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 042.00 | | 497 361.00 | 3 936 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 829.00 | 4 157 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 829.00 | 3 943 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 482.00 | | 497 361.00 | 3 721 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 365.00 | 415 634.00 | 275 829.00 | 2 881 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 874.00 | 12 466.00 | | 76 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 491.00 | 403 168.00 | 275 829.00 | 2 804 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 855.00 | 429 855.00 | | 429 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 833 678.00 | | | 833 678.00 |
VB T. V. A. | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 673.00 | 336 607.00 | 464 636.00 | 837 673.00 |
VI Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 584.00 | | | 441 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 520.00 | | | 351 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
VP Divers | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 985.00 | 981 485.00 | 34 500.00 | 1 015 985.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 658.00 | 949 593.00 | 464 636.00 | 1 450 658.00 |