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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AN Terrains | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 705.00 | 111 200.00 | 11 504.00 | 122 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 816 602.00 | 2 915 127.00 | 901 475.00 | 3 816 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 164.00 | 3 031 284.00 | 1 002 879.00 | 4 034 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 938.00 | | 790 938.00 | 790 938.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 562 319.00 | | 1 562 319.00 | 1 562 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 209.00 | | 2 514 209.00 | 2 514 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 372.00 | 3 031 284.00 | 3 517 088.00 | 6 548 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 456.00 | 1 518 370.00 | | 1 595 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 064.00 | 77 087.00 | | 217 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 520.00 | 1 793 456.00 | | 2 010 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 533.00 | 649 221.00 | | 852 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 14 499.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 319.00 | 228 397.00 | | 308 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 545.00 | 204 438.00 | | 315 545.00 |
EA Autres dettes | 12 270.00 | 7 700.00 | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 568.00 | 1 104 254.00 | | 1 506 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 088.00 | 2 897 710.00 | | 3 517 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
FG Production vendue services | 1 950 157.00 | 3 651 164.00 | 5 601 321.00 | 1 950 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 251.00 | 3 651 164.00 | 5 620 415.00 | 1 969 251.00 |
FQ Autres produits | | | 147 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 250.00 | 34 000.00 | | 58 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 250.00 | 35 400.00 | | 58 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 516.00 | 6 656.00 | | 9 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 066.00 | 6 656.00 | | 20 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 184.00 | 28 744.00 | | 38 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 895.00 | 23 244.00 | | 72 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 055.00 | 5 565 637.00 | | 5 829 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 991.00 | 5 488 551.00 | | 5 611 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 064.00 | 77 087.00 | | 217 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 899.00 | | 533 070.00 | 4 005 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 805.00 | 4 034 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 805.00 | 3 944 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 999.00 | | 533 070.00 | 3 915 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 911.00 | 421 628.00 | 494 255.00 | 3 103 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 911.00 | 421 628.00 | 494 255.00 | 3 103 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 319.00 | 308 319.00 | | 308 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 790 938.00 | 790 938.00 | | 790 938.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 533.00 | 370 486.00 | 482 047.00 | 852 533.00 |
VI Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 244.00 | | | 384 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 441.00 | 795 941.00 | 34 500.00 | 830 441.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 568.00 | 1 024 520.00 | 482 047.00 | 1 506 568.00 |