| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 225.00 | 17 064.00 | 3 161.00 | 20 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 214.00 | 65 279.00 | 14 935.00 | 80 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 469.00 | 82 343.00 | 18 126.00 | 100 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 693.00 | 2 587.00 | 214 106.00 | 216 693.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 459 096.00 | | 459 096.00 | 459 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 784.00 | 2 587.00 | 720 197.00 | 722 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 253.00 | 84 930.00 | 738 323.00 | 823 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 319 235.00 | | | 319 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
DL TOTAL (I) | 384 652.00 | | | 384 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 671.00 | | | 353 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 323.00 | | | 738 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 671.00 | | | 353 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 301.00 | | 2 350.00 | 98 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 100 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 089.00 | | 2 350.00 | 98 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 377.00 | 10 966.00 | | 71 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 377.00 | 10 966.00 | | 71 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VI Groupe et associés | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VW T.V.A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 671.00 | 353 671.00 | | 353 671.00 |