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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 839.00 | 19 299.00 | 2 540.00 | 21 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 400.00 | 65 369.00 | 24 031.00 | 89 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 784.00 | 84 668.00 | 28 116.00 | 112 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 799.00 | 3 644.00 | 141 155.00 | 144 799.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 405 164.00 | | 405 164.00 | 405 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 406.00 | 3 644.00 | 598 762.00 | 602 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 190.00 | 88 312.00 | 626 878.00 | 715 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 424.00 | | | 222 424.00 |
DL TOTAL (I) | 420 329.00 | | | 420 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 549.00 | | | 206 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 878.00 | | | 626 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 549.00 | | | 206 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 427.00 | | 27 801.00 | 101 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 444.00 | 112 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 444.00 | 111 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 397.00 | | 26 286.00 | 101 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 515.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 535.00 | 11 576.00 | 16 444.00 | 89 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 535.00 | 11 576.00 | 16 444.00 | 89 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VW T.V.A. | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 549.00 | 206 549.00 | | 206 549.00 |