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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 611.00 | 17 075.00 | 3 535.00 | 20 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 361.00 | 61 053.00 | 20 308.00 | 81 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 091.00 | 78 128.00 | 24 963.00 | 103 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BN En cours de production de biens | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 243.00 | 5 515.00 | 128 728.00 | 134 243.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 578 430.00 | | 578 430.00 | 578 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 516.00 | 5 515.00 | 742 001.00 | 747 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 607.00 | 83 643.00 | 766 964.00 | 850 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 269 812.00 | 250 206.00 | | 269 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 640.00 | 219 606.00 | | 224 640.00 |
DL TOTAL (I) | 508 478.00 | 483 837.00 | | 508 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 029.00 | 141 396.00 | | 143 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 067.00 | 48 019.00 | | 30 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 870.00 | 45 044.00 | | 41 870.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 312.00 | 23 194.00 | | 24 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 486.00 | 263 895.00 | | 258 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 964.00 | 747 732.00 | | 766 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 486.00 | 263 895.00 | | 258 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 222.00 | | 24 833.00 | 82 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 103 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964.00 | 101 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 119.00 | | 24 817.00 | 81 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | 16.00 | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 438.00 | 9 654.00 | 3 964.00 | 72 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 438.00 | 9 654.00 | 3 964.00 | 72 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 107.00 | 204 107.00 | | 204 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 486.00 | 258 486.00 | | 258 486.00 |