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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 839.00 | 20 526.00 | 1 312.00 | 21 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 022.00 | 71 569.00 | 18 453.00 | 90 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 439.00 | 92 095.00 | 21 344.00 | 113 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 768.00 | 4 077.00 | 135 691.00 | 139 768.00 |
BZ Autres créances | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CF Disponibilités | 341 838.00 | | 341 838.00 | 341 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 677.00 | 4 077.00 | 531 601.00 | 535 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 116.00 | 96 172.00 | 552 944.00 | 649 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 206 304.00 | 183 880.00 | | 206 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 536.00 | 222 424.00 | | 219 536.00 |
DL TOTAL (I) | 439 865.00 | 420 329.00 | | 439 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 2 527.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 084.00 | 36 485.00 | | 39 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 548.00 | 134 696.00 | | 30 548.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 604.00 | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 635.00 | 32 237.00 | | 40 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 080.00 | 206 549.00 | | 113 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 944.00 | 626 878.00 | | 552 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 784.00 | | 1 953.00 | 112 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 113 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 111 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 239.00 | | 1 920.00 | 111 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 33.00 | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 668.00 | 8 725.00 | 1 298.00 | 84 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 668.00 | 8 725.00 | 1 298.00 | 84 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -2 342.00 | -2 342.00 | | -2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VW T.V.A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |