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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 300.00 | 18 250.00 | 3 050.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 097.00 | 71 285.00 | 8 812.00 | 80 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 427.00 | 89 535.00 | 11 891.00 | 101 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 984.00 | 4 137.00 | 168 847.00 | 172 984.00 |
BZ Autres créances | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CF Disponibilités | 652 354.00 | | 652 354.00 | 652 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 095.00 | 4 137.00 | 866 958.00 | 871 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 522.00 | 93 673.00 | 878 850.00 | 972 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
DL TOTAL (I) | 257 905.00 | | | 257 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 197.00 | | | 367 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 944.00 | | | 620 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 850.00 | | | 878 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 944.00 | | | 620 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 469.00 | | 2 290.00 | 100 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 101 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 101 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 439.00 | | 2 290.00 | 100 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 343.00 | 8 525.00 | 1 332.00 | 82 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 343.00 | 8 525.00 | 1 332.00 | 82 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VI Groupe et associés | 367 197.00 | 367 197.00 | | 367 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VW T.V.A. | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 944.00 | 620 944.00 | | 620 944.00 |