| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 921 960.00 | 25 000.00 | 896 960.00 | 921 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 069 174.00 | 25 000.00 | 11 044 174.00 | 11 069 174.00 |
BZ Autres créances | 4 440 344.00 | | 4 440 344.00 | 4 440 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 768 588.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 056 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 440 344.00 | | 4 440 344.00 | 4 440 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 509 519.00 | 25 000.00 | 15 484 519.00 | 15 509 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 880 817.00 | | | 880 817.00 |
CU Autres participations | 10 147 214.00 | | 10 147 214.00 | 10 147 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 178 000.00 | | | 7 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 468.00 | | | 737 468.00 |
DG Autres réserves | 5 336 546.00 | | | 5 336 546.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 669.00 | | | 977 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 14 479 684.00 | | | 14 479 684.00 |
DO TOTAL (II) | | 181 426.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 008 045.00 | 1 449 511.00 | | 2 008 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 325.00 | | | 954 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 826 430.00 | 4 838 436.00 | | 4 826 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 935.00 | 41 283.00 | | 111 935.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 229 236.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 835.00 | | | 1 004 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 484 519.00 | | | 15 484 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 835.00 | | | 1 004 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 010 134.00 | 1 423 802.00 | | 2 010 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 373 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 874 506.00 | |
FM Production stockée | | | 77 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 475 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 262.00 | 378 706.00 | | 256 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 234.00 | | | -137 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 989.00 | | | 959 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 680.00 | | | -17 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 669.00 | | | 977 669.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 205 617.00 | 8 998.00 | | 205 617.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 010 134.00 | 1 423 802.00 | | 2 010 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 326.00 | 954 326.00 | | 954 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 345.00 | 3 559 528.00 | 880 817.00 | 4 440 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 835.00 | 1 004 835.00 | | 1 004 835.00 |