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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 165.00 | 20 034.00 | 53 131.00 | 73 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 532 030.00 | | 38 532 030.00 | 38 532 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 605 195.00 | 20 034.00 | 38 585 161.00 | 38 605 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
BZ Autres créances | 707 191.00 | | 707 191.00 | 707 191.00 |
CF Disponibilités | 216 302.00 | | 216 302.00 | 216 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 251.00 | | 1 125 251.00 | 1 125 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 730 446.00 | 20 034.00 | 39 710 413.00 | 39 730 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 980 000.00 | 6 980 000.00 | | 6 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 468.00 | 737 468.00 | | 737 468.00 |
DG Autres réserves | 31 130 766.00 | 30 431 431.00 | | 31 130 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 891.00 | 699 335.00 | | -84 891.00 |
DL TOTAL (I) | 38 763 344.00 | 38 848 234.00 | | 38 763 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 624.00 | 8 840.00 | | 10 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 624.00 | 8 840.00 | | 10 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 803.00 | 392 002.00 | | 273 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 117 266.00 | | 56 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 400.00 | 520 975.00 | | 541 400.00 |
EA Autres dettes | 64 368.00 | 219 956.00 | | 64 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 445.00 | 1 250 199.00 | | 936 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 710 413.00 | 40 107 273.00 | | 39 710 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 414 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 263.00 | 464 945.00 | | 148 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 263.00 | -3 934.00 | | -148 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 580.00 | 310 254.00 | | 336 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 872.00 | 2 522 131.00 | | 1 416 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 763.00 | 1 822 796.00 | | 1 501 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 891.00 | 699 335.00 | | -84 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110.00 | 13 924.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 13 924.00 | | 6 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 840.00 | 1 784.00 | | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | 1 784.00 | | 8 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 400.00 | 541 400.00 | | 541 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 171.00 | 338 171.00 | | 338 171.00 |
UX Autres créances clients | 100 612.00 | 100 612.00 | | 100 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 191.00 | 707 191.00 | | 707 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 312.00 | 808 312.00 | | 808 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 445.00 | 936 445.00 | | 936 445.00 |