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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 185.00 | 2 039.00 | 2 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 992 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 760 546.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 026 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 804 507.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 123 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 63 362 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 82 945 227.00 | |
CU Autres participations | 10 520 808.00 | | 10 520 808.00 | 10 520 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 980 000.00 | 7 178 000.00 | | 6 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 409 661.00 | 21 370 541.00 | | 22 409 661.00 |
DG Autres réserves | 5 688 283.00 | | | 5 688 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 922 091.00 | | | 9 922 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 44 108 464.00 | 30 558 676.00 | | 44 108 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 638.00 | 2 008 045.00 | | 1 595 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103 666.00 | | | 20 103 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 022 729.00 | 2 477 872.00 | | 23 022 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208 994.00 | 7 799 819.00 | | 8 208 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 965 273.00 | 4 826 430.00 | | 5 965 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 789.00 | 111 935.00 | | 30 789.00 |
EA Autres dettes | 9 074.00 | 2 035.00 | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 236 859.00 | 15 218 091.00 | | 37 236 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 945 227.00 | 48 053 068.00 | | 82 945 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 288.00 | | | 2 301 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 103 666.00 | | | 20 103 666.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 718 801.00 | 2 010 134.00 | | 14 718 801.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 263.00 | 3 610.00 | | 4 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 304 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 194 068.00 | |
FG Production vendue services | 1 071 560.00 | 17 280.00 | 1 088 840.00 | 1 071 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 498 281.00 | |
FM Production stockée | | | 45 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 685 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 569 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 441 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 739 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 811 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 490 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 999 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 480 046.00 | 256 262.00 | | 14 480 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 114.00 | 823 082.00 | | 515 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 964 932.00 | -566 820.00 | | 13 964 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557 850.00 | 709 399.00 | | 1 557 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 120 330.00 | | | 11 120 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 238.00 | | | 1 198 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 922 091.00 | | | 9 922 091.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 245 779.00 | 205 617.00 | | 245 779.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 966 536.00 | 2 216 198.00 | | 14 966 536.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 720 757.00 | 2 010 579.00 | | 14 720 757.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 956.00 | 445.00 | | 1 956.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 718 801.00 | 2 010 134.00 | | 14 718 801.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 870.00 | 350 870.00 | | 350 870.00 |
UX Autres créances clients | 362 256.00 | 362 256.00 | | 362 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 103 667.00 | | 20 103 667.00 | 20 103 667.00 |
VP Divers | 2 981 686.00 | 2 981 686.00 | | 2 981 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 321.00 | 1 870 321.00 | | 1 870 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 584.00 | 3 356 584.00 | | 3 356 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 404 955.00 | 2 301 289.00 | 20 103 667.00 | 22 404 955.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |