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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 780.00 | 31 548.00 | 41 232.00 | 72 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588 476.00 | | 1 588 476.00 | 1 588 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 276 026.00 | 124 008.00 | 25 152 017.00 | 25 276 026.00 |
BT Marchandises | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 633.00 | | 168 633.00 | 168 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
BZ Autres créances | 6 445 226.00 | | 6 445 226.00 | 6 445 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 965 479.00 | 61 613.00 | 33 903 866.00 | 33 965 479.00 |
CF Disponibilités | 6 735 429.00 | | 6 735 429.00 | 6 735 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 429 093.00 | 61 613.00 | 47 367 480.00 | 47 429 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 705 118.00 | 185 622.00 | 72 519 497.00 | 72 705 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 614 769.00 | 92 460.00 | 23 522 309.00 | 23 614 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 980 000.00 | 6 980 000.00 | | 6 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 468.00 | 737 468.00 | | 737 468.00 |
DG Autres réserves | 25 945 875.00 | 31 130 766.00 | | 25 945 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | -84 891.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 33 667 832.00 | 38 763 344.00 | | 33 667 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 286.00 | 10 624.00 | | 12 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 286.00 | 10 624.00 | | 12 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 951 763.00 | | | 15 951 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 252 813.00 | 273 803.00 | | 22 252 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 744.00 | 56 874.00 | | 77 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 138.00 | 541 400.00 | | 438 138.00 |
EA Autres dettes | 118 920.00 | 64 368.00 | | 118 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 839 379.00 | 936 445.00 | | 38 839 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 519 497.00 | 39 710 413.00 | | 72 519 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 361 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 148 263.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -148 263.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 323.00 | -41 056.00 | | 536 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 687.00 | 1 419 598.00 | | 1 636 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 199.00 | 1 504 489.00 | | 1 632 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488.00 | -84 891.00 | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 034.00 | 15 394.00 | 3 880.00 | 20 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 034.00 | 15 394.00 | 3 880.00 | 20 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 624.00 | 1 662.00 | | 10 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 138.00 | 438 138.00 | | 438 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 371 733.00 | 22 371 733.00 | | 22 371 733.00 |
UX Autres créances clients | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 951 763.00 | 32 660.00 | 15 919 103.00 | 15 951 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445 226.00 | 6 445 226.00 | | 6 445 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 738.00 | 6 521 738.00 | | 6 521 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 839 379.00 | 22 920 276.00 | 15 919 103.00 | 38 839 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |