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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 968 062.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 567.00 | 1 871.00 | 3 696.00 | 5 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368 551.00 | | 368 551.00 | 368 551.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 15 230 849.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 291 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 718 368.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 487 341.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 447 556.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 710 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 61 655 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 203 809.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 624 490.00 | 900 000.00 | 37 724 490.00 | 38 624 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 980 000.00 | 6 980 000.00 | | 6 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 468.00 | 737 468.00 | | 737 468.00 |
DG Autres réserves | 15 610 375.00 | 5 688 284.00 | | 15 610 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821 056.00 | 9 922 092.00 | | 14 821 056.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 44 493 733.00 | 44 108 464.00 | | 44 493 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 281.00 | 7 399.00 | | 8 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736 044.00 | 1 595 638.00 | | 1 736 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 103 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 818 298.00 | 23 022 729.00 | | 22 818 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563 493.00 | 8 208 994.00 | | 6 563 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631 841.00 | 5 965 273.00 | | 3 631 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 818.00 | 30 789.00 | | 22 818.00 |
EA Autres dettes | -65 070.00 | 9 074.00 | | -65 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 971 380.00 | 37 236 859.00 | | 32 971 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 203 809.00 | 82 945 227.00 | | 79 203 809.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 671 506.00 | 14 718 801.00 | | 671 506.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 650.00 | 4 263.00 | | 2 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 434 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 668 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 102 408.00 | |
FM Production stockée | | | -240 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 333 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 498 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 705 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 336 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 150.00 | 14 480 046.00 | | 116 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 954.00 | 515 114.00 | | 653 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 804.00 | 13 964 932.00 | | -537 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 429.00 | 1 557 850.00 | | 673 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 079 197.00 | 11 120 330.00 | | 17 079 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 141.00 | 1 198 238.00 | | 2 258 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 821 056.00 | 9 922 092.00 | | 14 821 056.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 245 779.00 | 245 779.00 | | 245 779.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 671 542.00 | 14 720 757.00 | | 671 542.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 35.00 | 1 956.00 | | 35.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 671 507.00 | 14 718 801.00 | | 671 507.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 1 685.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 1 685.00 | | 185.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 900 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 141 724.00 | 141 724.00 | | 141 724.00 |
VP Divers | 1 292 997.00 | 1 174 794.00 | 118 203.00 | 1 292 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 190.00 | 1 324 987.00 | 118 203.00 | 1 443 190.00 |