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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 804.00 | 152 270.00 | 534.00 | 152 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 924.00 | 23 195.00 | 9 728.00 | 32 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 870.00 | 175 465.00 | 22 405.00 | 197 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BP En cours de production de services | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 720.00 | 2 486.00 | 151 234.00 | 153 720.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
CF Disponibilités | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 781.00 | 2 486.00 | 288 295.00 | 290 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 652.00 | 177 952.00 | 310 700.00 | 488 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DH Report à nouveau | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DL TOTAL (I) | 212 347.00 | | | 212 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 353.00 | | | 98 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 700.00 | | | 310 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 353.00 | | | 98 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 727.00 | | | 185 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 392.00 | 5 074.00 | | 170 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 392.00 | 5 074.00 | | 170 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 872.00 | | 11 386.00 | 13 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 872.00 | | 11 386.00 | 13 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | | 11 386.00 | 13 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 240.00 | 172 240.00 | | 172 240.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 652.00 | | | 114 652.00 |