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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 814.00 | 224 852.00 | 175 962.00 | 400 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 947.00 | 39 461.00 | 17 487.00 | 56 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 086.00 | 264 312.00 | 205 774.00 | 470 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 885.00 | 892.00 | 174 993.00 | 175 885.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 407.00 | | 272 407.00 | 272 407.00 |
CF Disponibilités | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 691.00 | 892.00 | 519 799.00 | 520 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 778.00 | 265 205.00 | 725 573.00 | 990 778.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 219 538.00 | 186 290.00 | | 219 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 669.00 | 83 249.00 | | 68 669.00 |
DL TOTAL (I) | 341 007.00 | 322 339.00 | | 341 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 495.00 | 21 412.00 | | 14 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 156.00 | 287 002.00 | | 284 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 29 895.00 | | 33 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 204.00 | 60 260.00 | | 52 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 567.00 | 398 569.00 | | 384 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 573.00 | 720 908.00 | | 725 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 435.00 | 294 061.00 | | 291 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 105.00 | 62 097.00 | 2 890.00 | 205 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 105.00 | 62 097.00 | 2 890.00 | 205 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | | 357.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | | 357.00 | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 156.00 | 284 156.00 | | 284 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 495.00 | 7 279.00 | 7 216.00 | 14 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 523.00 | 180 266.00 | 12 257.00 | 192 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 567.00 | 377 351.00 | 7 216.00 | 384 567.00 |