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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 269.00 | 162 541.00 | 9 728.00 | 172 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 212.00 | 24 574.00 | 25 638.00 | 50 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 623.00 | 187 114.00 | 47 509.00 | 234 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 131.00 | 12 542.00 | 88 589.00 | 101 131.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
CF Disponibilités | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 097.00 | 12 542.00 | 410 555.00 | 423 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 721.00 | 199 657.00 | 458 064.00 | 657 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
DH Report à nouveau | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
DL TOTAL (I) | 289 092.00 | | | 289 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 064.00 | | | 458 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 723.00 | | 26 900.00 | 207 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 580.00 | | 26 900.00 | 195 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 691.00 | 12 423.00 | | 174 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 691.00 | 12 423.00 | | 174 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 486.00 | 10 056.00 | | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | 10 056.00 | | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | 10 056.00 | | 2 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 972.00 | 168 972.00 | | 168 972.00 |