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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 829.00 | 277 452.00 | 132 377.00 | 409 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 947.00 | 49 541.00 | 7 406.00 | 56 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 102.00 | 326 993.00 | 152 109.00 | 479 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
BN En cours de production de biens | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 881.00 | 892.00 | 116 989.00 | 117 881.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 224.00 | | 274 224.00 | 274 224.00 |
CF Disponibilités | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 308.00 | 892.00 | 594 416.00 | 595 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 410.00 | 327 885.00 | 746 525.00 | 1 074 410.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 238 205.00 | 219 538.00 | | 238 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 746.00 | 68 669.00 | | 62 746.00 |
DL TOTAL (I) | 353 751.00 | 341 007.00 | | 353 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268.00 | 14 495.00 | | 7 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 913.00 | 284 156.00 | | 259 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 704.00 | 33 712.00 | | 77 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 888.00 | 52 204.00 | | 47 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 773.00 | 384 567.00 | | 392 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 525.00 | 725 573.00 | | 746 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 181.00 | 291 435.00 | | 267 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 142.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 913.00 | | | 259 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 086.00 | | 9 015.00 | 470 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 761.00 | | 9 015.00 | 457 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 312.00 | 62 681.00 | | 264 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 312.00 | 62 681.00 | | 264 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 913.00 | 259 913.00 | | 259 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 215.00 | 128 958.00 | 12 257.00 | 141 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 773.00 | 392 773.00 | | 392 773.00 |