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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 269.00 | 158 034.00 | 14 234.00 | 172 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 312.00 | 16 657.00 | 6 655.00 | 23 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 723.00 | 174 691.00 | 33 032.00 | 207 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 843.00 | 2 486.00 | 205 357.00 | 207 843.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 946.00 | | 143 946.00 | 143 946.00 |
CF Disponibilités | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 852.00 | 2 486.00 | 376 365.00 | 378 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 575.00 | 177 177.00 | 409 398.00 | 586 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
DH Report à nouveau | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
DL TOTAL (I) | 233 464.00 | | | 233 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 934.00 | | | 175 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 398.00 | | | 409 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 934.00 | | | 175 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 935.00 | | 13 000.00 | 208 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 212.00 | 207 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 212.00 | 195 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 792.00 | | 13 000.00 | 196 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 062.00 | 5 241.00 | 9 612.00 | 179 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 062.00 | 5 241.00 | 9 612.00 | 179 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | | 4 563.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | | 4 563.00 | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 049.00 | | 4 563.00 | 7 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 465.00 | 223 465.00 | | 223 465.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 934.00 | 175 934.00 | | 175 934.00 |