| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 400.00 | | 1 233 400.00 | 1 233 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 702.00 | 12 478.00 | 5 224.00 | 17 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 258.00 | 177 632.00 | 304 626.00 | 482 258.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 379.00 | 190 340.00 | 1 545 039.00 | 1 735 379.00 |
BT Marchandises | 314 530.00 | | 314 530.00 | 314 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
BZ Autres créances | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 612.00 | | 505 612.00 | 505 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 991.00 | 190 340.00 | 2 050 651.00 | 2 240 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 18 000.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 53 806.00 | 82 199.00 | | 53 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 365.00 | 54 008.00 | | 58 365.00 |
DL TOTAL (I) | 666 571.00 | 658 206.00 | | 666 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 154.00 | 968 646.00 | | 993 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 827.00 | 63 279.00 | | 22 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 658.00 | 234 075.00 | | 260 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 624.00 | 52 305.00 | | 79 624.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 998.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 079.00 | 1 366 768.00 | | 1 384 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 651.00 | 2 024 974.00 | | 2 050 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 452.00 | 477 809.00 | | 554 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 282 889.00 | | 3 282 889.00 | 3 282 889.00 |
FG Production vendue services | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 719.00 | | 3 311 719.00 | 3 311 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 11 064.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 11 064.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 4 722.00 | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 4 722.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | 6 343.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 8 698.00 | | 9 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 445.00 | 3 259 490.00 | | 3 348 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 080.00 | 3 205 483.00 | | 3 290 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 365.00 | 54 008.00 | | 58 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 512.00 | | 35 751.00 | 1 704 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 234.00 | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 1 734 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 630.00 | | | 1 233 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 209.00 | | 35 751.00 | 464 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 913.00 | 30 427.00 | | 159 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 683.00 | 30 427.00 | | 159 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 658.00 | 260 658.00 | | 260 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 377.00 | 85 750.00 | 360 974.00 | 915 377.00 |
VI Groupe et associés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VP Divers | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 837.00 | 126 837.00 | 360 974.00 | 126 837.00 |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 074.00 | 554 447.00 | 360 974.00 | 1 384 074.00 |