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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 400.00 | | 1 233 400.00 | 1 233 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 301.00 | 3 459.00 | 19 842.00 | 23 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 945.00 | 19 433.00 | 2 513.00 | 21 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 002.00 | 279 807.00 | 226 194.00 | 506 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 646.00 | 302 929.00 | 1 489 717.00 | 1 792 646.00 |
BT Marchandises | 388 264.00 | | 388 264.00 | 388 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
BZ Autres créances | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 991.00 | | 507 991.00 | 507 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 636.00 | 302 929.00 | 1 997 707.00 | 2 300 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 98 575.00 | 98 582.00 | | 98 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 264.00 | 49 973.00 | | 44 264.00 |
DL TOTAL (I) | 697 239.00 | 702 955.00 | | 697 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 246.00 | 914 281.00 | | 751 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 662.00 | 43 121.00 | | 99 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 316.00 | 317 362.00 | | 363 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 840.00 | 82 881.00 | | 82 840.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 4 422.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 468.00 | 1 362 067.00 | | 1 300 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 707.00 | 2 065 022.00 | | 1 997 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 712 920.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 982.00 | | 1 664.00 | 1 790 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 931.00 | | | 1 256 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 283.00 | | 1 664.00 | 526 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 783.00 | 40 147.00 | | 262 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 3 459.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 553.00 | 36 687.00 | | 262 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 316.00 | 363 316.00 | | 363 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 146.00 | 92 241.00 | 366 546.00 | 649 146.00 |
VI Groupe et associés | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 947.00 | | | 188 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 540.00 | | | 695 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 468.00 | 743 563.00 | 366 546.00 | 1 300 468.00 |