| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 400.00 | | 1 233 400.00 | 1 233 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 277.00 | 17 003.00 | 4 274.00 | 21 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 007.00 | 245 550.00 | 259 457.00 | 505 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 982.00 | 262 783.00 | 1 528 200.00 | 1 790 982.00 |
BT Marchandises | 385 493.00 | | 385 493.00 | 385 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
BZ Autres créances | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CF Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 822.00 | | 536 822.00 | 536 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 805.00 | 262 783.00 | 2 065 022.00 | 2 327 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 98 582.00 | 62 191.00 | | 98 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 973.00 | 86 370.00 | | 49 973.00 |
DL TOTAL (I) | 702 955.00 | 702 962.00 | | 702 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 281.00 | 899 612.00 | | 914 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 121.00 | 36 181.00 | | 43 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 362.00 | 346 740.00 | | 317 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 881.00 | 73 510.00 | | 82 881.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 10 895.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 067.00 | 1 366 937.00 | | 1 362 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 022.00 | 2 069 899.00 | | 2 065 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 920.00 | 627 093.00 | | 712 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 940.00 | | 8 321.00 | 1 782 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256 931.00 | | | 1 256 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 1 790 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 892.00 | | 6 391.00 | 519 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | 1 930.00 | 6 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 083.00 | 36 699.00 | | 226 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 853.00 | 36 699.00 | | 225 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 362.00 | 317 362.00 | | 317 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 336.00 | 121 190.00 | 366 006.00 | 770 336.00 |
VI Groupe et associés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 628.00 | | | 133 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VP Divers | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 803.00 | 146 803.00 | | 146 803.00 |
VW T.V.A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 066.00 | 712 920.00 | 366 006.00 | 1 362 066.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |